| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 571.00 | 2 584.00 | 1 987.00 | 4 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 076.00 | 35 008.00 | 25 068.00 | 60 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 197.00 | 37 592.00 | 31 605.00 | 69 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
060 Stock marchandises | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
084 Disponibilités | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
110 Total général Actif | 246 792.00 | 37 592.00 | 209 201.00 | 246 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 308.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |