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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 571.00 | 1 939.00 | 2 632.00 | 4 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 26 023.00 | 27 417.00 | 53 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 561.00 | 27 963.00 | 34 599.00 | 62 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
060 Stock marchandises | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
110 Total général Actif | 233 181.00 | 27 963.00 | 205 218.00 | 233 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |