| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 1 448.00 | 1 083.00 | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 425.00 | 13 970.00 | 7 455.00 | 21 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 471.00 | 6 566.00 | 53 905.00 | 60 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 905.00 | 21 984.00 | 70 921.00 | 92 905.00 |
BT Marchandises | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
CF Disponibilités | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 681.00 | | 554 681.00 | 554 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 587.00 | 21 984.00 | 625 603.00 | 647 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 849.00 | 33 267.00 | | 93 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 742.00 | 60 582.00 | | 106 742.00 |
DL TOTAL (I) | 222 591.00 | 115 849.00 | | 222 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 440.00 | 191 971.00 | | 187 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | 2 180.00 | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 38 278.00 | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | 61 438.00 | | 103 159.00 |
EA Autres dettes | 34 075.00 | 35 496.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 011.00 | 329 363.00 | | 403 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 603.00 | 445 212.00 | | 625 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 011.00 | 329 363.00 | | 403 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 213.00 | | 103 698.00 | 64 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 005.00 | 92 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 005.00 | 81 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | 1 299.00 | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 696.00 | | 100 205.00 | 56 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 2 194.00 | 4 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 637.00 | 11 883.00 | 25 536.00 | 35 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 216.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | 11 667.00 | 25 536.00 | 34 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VC Groupe et associés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 440.00 | 10 902.00 | 176 538.00 | 187 440.00 |
VI Groupe et associés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 739.00 | 211 739.00 | | 211 739.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 012.00 | 226 474.00 | 176 538.00 | 403 012.00 |