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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 878 502.00 | | 16 878 502.00 | 16 878 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 878 502.00 | | 16 878 502.00 | 16 878 502.00 |
BZ Autres créances | 19 620 000.00 | | 19 620 000.00 | 19 620 000.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 631 317.00 | | 19 631 317.00 | 19 631 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 509 818.00 | | 36 509 818.00 | 36 509 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 099 619.00 | 40 099 619.00 | | 40 099 619.00 |
DG Autres réserves | | 3 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 117 719.00 | | | -3 117 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 752.00 | -3 117 719.00 | | -507 752.00 |
DL TOTAL (I) | 36 474 148.00 | 36 985 716.00 | | 36 474 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 194 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | 73 760.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 670.00 | 18 268 458.00 | | 35 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 509 818.00 | 55 254 174.00 | | 36 509 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 670.00 | 11 123 760.00 | | 35 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 232 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 306 364.00 | 155 860 000.00 | | 24 306 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 306 364.00 | 155 860 000.00 | | 24 306 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 559 827.00 | 244 879 620.00 | | 25 559 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 559 827.00 | 244 879 620.00 | | 25 559 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253 463.00 | -89 019 620.00 | | -1 253 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 816.00 | 3 816.00 | | -3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 538 852.00 | 254 349 511.00 | | 25 538 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 046 604.00 | 257 467 230.00 | | 26 046 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 752.00 | -3 117 719.00 | | -507 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 559 827.00 | | 16 878 502.00 | 25 559 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 559 827.00 | 16 878 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 559 827.00 | 16 878 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559 827.00 | | 16 878 502.00 | 25 559 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UP Prêts | 16 878 502.00 | | 16 878 502.00 | 16 878 502.00 |
VC Groupe et associés | 19 620 000.00 | 19 620 000.00 | | 19 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498 502.00 | 19 620 000.00 | 16 878 502.00 | 36 498 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 147.00 | 87 736.00 | | 60 147.00 |
ST Autres comptes | 8 430.00 | 512.00 | | 8 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 577.00 | 88 248.00 | | 68 577.00 |