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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 187 333.00 | | 17 187 333.00 | 17 187 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 187 333.00 | | 17 187 333.00 | 17 187 333.00 |
BZ Autres créances | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 614 879.00 | | 19 614 879.00 | 19 614 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 802 213.00 | | 36 802 213.00 | 36 802 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 099 619.00 | 40 099 619.00 | | 40 099 619.00 |
DH Report à nouveau | -3 625 471.00 | -3 117 719.00 | | -3 625 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 112.00 | -507 752.00 | | 276 112.00 |
DL TOTAL (I) | 36 750 261.00 | 36 474 148.00 | | 36 750 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 35 670.00 | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 952.00 | 35 670.00 | | 51 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 802 213.00 | 36 509 818.00 | | 36 802 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 952.00 | 35 670.00 | | 51 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 719.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 306 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 306 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 559 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 559 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 893.00 | 25 538 852.00 | | 308 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 781.00 | 26 046 604.00 | | 32 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 112.00 | -507 752.00 | | 276 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 878 502.00 | | 308 832.00 | 16 878 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 187 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878 502.00 | | 308 832.00 | 16 878 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
UP Prêts | 17 187 333.00 | | 17 187 333.00 | 17 187 333.00 |
VC Groupe et associés | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787 333.00 | 19 600 000.00 | 17 187 333.00 | 36 787 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 058.00 | 60 147.00 | | 32 058.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 8 430.00 | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 719.00 | 68 577.00 | | 32 719.00 |