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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
AP Constructions | 2 922 859.00 | 148 849.00 | 2 774 009.00 | 2 922 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933 319.00 | 1 001 252.00 | 19 932 067.00 | 20 933 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 535.00 | 95 259.00 | 1 775 277.00 | 1 870 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 252.00 | | 321 252.00 | 321 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 137 147.00 | 1 245 360.00 | 24 891 787.00 | 26 137 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 257.00 | | 973 257.00 | 973 257.00 |
BZ Autres créances | 6 557 949.00 | | 6 557 949.00 | 6 557 949.00 |
CF Disponibilités | 2 283 094.00 | | 2 283 094.00 | 2 283 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 815 200.00 | | 9 815 200.00 | 9 815 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 952 347.00 | 1 245 360.00 | 34 706 987.00 | 35 952 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -305 831.00 | -14 820.00 | | -305 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 181.00 | -291 011.00 | | 823 181.00 |
DL TOTAL (I) | 517 351.00 | -305 830.00 | | 517 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 896 670.00 | | | 23 896 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439 295.00 | 33 415 106.00 | | 7 439 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 184.00 | 1 059 476.00 | | 168 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 077.00 | 400 379.00 | | 1 372 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 731.00 | | | 789 731.00 |
EA Autres dettes | | 20 274.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 839 636.00 | 34 895 235.00 | | 33 839 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 706 987.00 | 34 589 405.00 | | 34 706 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 269 144.00 | 34 895 235.00 | | 11 269 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479 954.00 | | 3 479 954.00 | 3 479 954.00 |
FG Production vendue services | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 905.00 | | 3 528 905.00 | 3 528 905.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 360.00 | |
GE Autres charges | | | 72 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 908.00 | 3.00 | | 3 528 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 728.00 | 291 013.00 | | 2 705 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 181.00 | -291 011.00 | | 823 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 804 397.00 | | 26 137 147.00 | 26 804 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 804 397.00 | | 26 137 147.00 | 26 804 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 804 397.00 | | 26 137 147.00 | 26 804 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 804 397.00 | | 26 137 147.00 | 26 804 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 184.00 | 168 184.00 | | 168 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |
UX Autres créances clients | 973 257.00 | 973 257.00 | | 973 257.00 |
VB T. V. A. | 532 110.00 | 532 110.00 | | 532 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 890 164.00 | 1 319 672.00 | 5 758 688.00 | 23 890 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 439 295.00 | 7 439 295.00 | | 7 439 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700 000.00 | | | 24 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025 839.00 | 6 025 839.00 | | 6 025 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 206.00 | 7 531 206.00 | | 7 531 206.00 |
VW T.V.A. | 1 101 384.00 | 1 101 384.00 | | 1 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 839 636.00 | 11 269 144.00 | 5 758 688.00 | 33 839 636.00 |