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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
AP Constructions | 2 922 859.00 | 343 707.00 | 2 579 152.00 | 2 922 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933 319.00 | 2 311 982.00 | 18 621 337.00 | 20 933 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 535.00 | 219 961.00 | 1 650 574.00 | 1 870 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 950.00 | | 322 950.00 | 322 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 138 844.00 | 2 875 650.00 | 23 263 195.00 | 26 138 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 701.00 | | 1 718 701.00 | 1 718 701.00 |
BZ Autres créances | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
CF Disponibilités | 6 124 897.00 | | 6 124 897.00 | 6 124 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 539.00 | | 8 170 539.00 | 8 170 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 384.00 | 2 875 650.00 | 31 433 734.00 | 34 309 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 517 350.00 | -305 831.00 | | 517 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 644.00 | 823 181.00 | | 1 185 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 994.00 | 517 351.00 | | 1 702 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 570 492.00 | 23 896 670.00 | | 22 570 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 004.00 | 7 439 295.00 | | 4 425 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 168 184.00 | | 64 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 691.00 | 1 372 077.00 | | 471 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 789 731.00 | | |
EA Autres dettes | 1 849 153.00 | | | 1 849 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 380 740.00 | 33 839 636.00 | | 29 380 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 433 734.00 | 34 706 987.00 | | 31 433 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 181 920.00 | 11 269 144.00 | | 8 181 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 506.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 425 004.00 | | | 4 425 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 549 703.00 | | 4 549 703.00 | 4 549 703.00 |
FG Production vendue services | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 382.00 | | 4 723 382.00 | 4 723 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 603.00 | 200 969.00 | | 424 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 837.00 | 3 528 908.00 | | 4 933 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 193.00 | 2 705 728.00 | | 3 748 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 644.00 | 823 181.00 | | 1 185 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 137 147.00 | | 1 698.00 | 26 137 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 138 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 138 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 137 147.00 | | 1 698.00 | 26 137 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 360.00 | 1 630 290.00 | | 1 245 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 360.00 | 1 630 290.00 | | 1 245 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 115.00 | 234 115.00 | | 234 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 153.00 | 1 849 153.00 | | 1 849 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 701.00 | 1 718 701.00 | | 1 718 701.00 |
VB T. V. A. | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 570 492.00 | 1 371 672.00 | 5 934 688.00 | 22 570 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 004.00 | 4 425 004.00 | | 4 425 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 672.00 | | | 1 319 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 122.00 | 2 041 122.00 | | 2 041 122.00 |
VW T.V.A. | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 380 740.00 | 8 181 920.00 | 5 934 688.00 | 29 380 740.00 |