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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 987.00 | 11 273.00 | 16 713.00 | 27 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 455.00 | 24 274.00 | 11 181.00 | 35 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 641.00 | 35 548.00 | 363 093.00 | 398 641.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 174 014.00 | | 174 014.00 | 174 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 035.00 | 35 548.00 | 538 487.00 | 574 035.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 228.00 | | | 154 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
DL TOTAL (I) | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 354.00 | | | 285 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 487.00 | | | 538 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 060.00 | | 15 486.00 | 393 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 398 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 63 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 861.00 | | 15 486.00 | 57 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257.00 | 12 196.00 | 9 905.00 | 33 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 12 196.00 | 9 905.00 | 33 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 463.00 | 52 730.00 | 70 733.00 | 123 463.00 |
VI Groupe et associés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 354.00 | 214 621.00 | 70 733.00 | 285 354.00 |