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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 254.00 | 19 264.00 | 17 989.00 | 37 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 642.00 | 29 624.00 | 18 018.00 | 47 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 094.00 | 48 888.00 | 371 207.00 | 420 094.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 602.00 | 48 888.00 | 525 714.00 | 574 602.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DL TOTAL (I) | 309 940.00 | | | 309 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 774.00 | | | 215 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 714.00 | | | 525 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 045.00 | | | 198 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 641.00 | | 21 454.00 | 398 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 442.00 | | 21 454.00 | 63 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 13 340.00 | | 35 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 13 340.00 | | 35 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 733.00 | 53 004.00 | 17 729.00 | 70 733.00 |
VI Groupe et associés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 774.00 | 198 045.00 | 17 729.00 | 215 774.00 |