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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 628.00 | 33 153.00 | 40 476.00 | 73 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 478.00 | 33 153.00 | 188 326.00 | 221 478.00 |
060 Stock marchandises | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 107.00 | 808.00 | 25 299.00 | 26 107.00 |
072 Créances – Autres | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
084 Disponibilités | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 193.00 | 808.00 | 162 385.00 | 163 193.00 |
110 Total général Actif | 384 671.00 | 33 960.00 | 350 711.00 | 384 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 613.00 | 289 654.00 | | 306 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 885.00 | 235 012.00 | | 246 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 14 412.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | 339.00 | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 366.00 | 539 417.00 | | 560 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 307.00 | 235 553.00 | | 246 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 343.00 | -5 006.00 | | 5 343.00 |
242 Autres charges externes. | 117 215.00 | 105 078.00 | | 117 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 225.00 | | 2 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 469.00 | 100 294.00 | | 104 469.00 |
252 Charges sociales | 10 754.00 | 14 302.00 | | 10 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 291.00 | 10 195.00 | | 14 291.00 |
256 Dotations aux provisions | | 808.00 | | |
262 Autres charges | 28 809.00 | 26 084.00 | | 28 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 794.00 | 489 533.00 | | 529 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 572.00 | 49 884.00 | | 30 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | 1 809.00 | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 8 505.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | 39 570.00 | | 17 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |