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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 657.00 | 50 830.00 | 41 827.00 | 92 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 507.00 | 50 830.00 | 189 677.00 | 240 507.00 |
060 Stock marchandises | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
110 Total général Actif | 385 149.00 | 50 830.00 | 334 319.00 | 385 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 559.00 | 306 613.00 | | 374 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 042.00 | 246 885.00 | | 282 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 3 500.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 3 368.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 663.00 | 560 366.00 | | 659 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 443.00 | 246 307.00 | | 296 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 475.00 | 5 343.00 | | -11 475.00 |
242 Autres charges externes. | 130 218.00 | 117 215.00 | | 130 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 2 607.00 | | 3 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 624.00 | 104 469.00 | | 132 624.00 |
252 Charges sociales | 17 636.00 | 10 754.00 | | 17 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 110.00 | 14 291.00 | | 18 110.00 |
262 Autres charges | 44 768.00 | 28 809.00 | | 44 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 441.00 | 529 794.00 | | 631 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 222.00 | 30 572.00 | | 28 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 477.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 940.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 9 224.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 2 758.00 | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 786.00 | 17 127.00 | | 21 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 478.00 | | | 221 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |