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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 10 353.00 | 27 256.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 415.00 | 44 936.00 | 140 479.00 | 185 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 128.00 | 55 289.00 | 421 838.00 | 477 128.00 |
BT Marchandises | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 126.00 | 55 289.00 | 548 837.00 | 604 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 406.00 | 92.00 | | -82 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 621.00 | -82 499.00 | | -52 621.00 |
DL TOTAL (I) | -61 028.00 | -8 406.00 | | -61 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 554.00 | 377 718.00 | | 342 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 147.00 | 63 035.00 | | 50 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 494.00 | 112 348.00 | | 176 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 33 014.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 2 571.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 865.00 | 588 687.00 | | 609 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 837.00 | 580 280.00 | | 548 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 545.00 | 22 743.00 | | 32 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | 22 743.00 | | 32 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 554.00 | 66 882.00 | 275 671.00 | 342 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536.00 | 13 433.00 | 14 103.00 | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 865.00 | 334 194.00 | 275 671.00 | 609 865.00 |