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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 072.00 | 15 133.00 | 27 939.00 | 43 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 566.00 | 64 284.00 | 141 281.00 | 205 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 828.00 | 79 418.00 | 429 410.00 | 508 828.00 |
BT Marchandises | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CF Disponibilités | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 935.00 | 79 418.00 | 621 517.00 | 700 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 028.00 | -82 406.00 | | -135 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | -52 621.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | -29 037.00 | -61 028.00 | | -29 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 671.00 | 342 554.00 | | 375 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 564.00 | 50 147.00 | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 782.00 | 176 494.00 | | 161 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 33 545.00 | | 35 391.00 |
EA Autres dettes | 29 143.00 | 7 124.00 | | 29 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 554.00 | 609 865.00 | | 650 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 517.00 | 548 837.00 | | 621 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 289.00 | 24 128.00 | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 289.00 | 24 128.00 | | 55 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 671.00 | 163 825.00 | 211 846.00 | 375 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 285.00 | 48 095.00 | 20 190.00 | 68 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 554.00 | 438 708.00 | 211 846.00 | 650 554.00 |