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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 212.00 | 578.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805.00 | 1 797.00 | 9 008.00 | 10 805.00 |
BT Marchandises | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 214.00 | 32 410.00 | 459 804.00 | 492 214.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 795.00 | | 127 795.00 | 127 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 859.00 | 32 410.00 | 616 450.00 | 648 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 664.00 | 34 206.00 | 625 458.00 | 659 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 869.00 | | | 476 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 458.00 | | | 625 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 869.00 | | | 376 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 125.00 | | 3 418 125.00 | 3 418 125.00 |
FG Production vendue services | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 395.00 | | 3 542 395.00 | 3 542 395.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 506.00 | | | 3 542 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 655.00 | | | 3 459 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572.00 | | 3 233.00 | 10 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 2 443.00 | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 212.00 | | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 913.00 | 276 913.00 | | 276 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 452 026.00 | 452 026.00 | | 452 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 605.00 | 513 175.00 | 8 430.00 | 521 605.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 869.00 | 376 869.00 | 100 000.00 | 476 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
ST Autres comptes | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |