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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 475.00 | 315.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 766.00 | 2 060.00 | 6 706.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 460.00 | 73 141.00 | 669 319.00 | 742 460.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 074.00 | 73 141.00 | 739 933.00 | 813 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 840.00 | 75 202.00 | 746 638.00 | 821 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 624.00 | | | 395 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
EA Autres dettes | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 249.00 | | | 617 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 638.00 | | | 746 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 304.00 | | | 519 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 088.00 | | 4 434 088.00 | 4 434 088.00 |
FG Production vendue services | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 301.00 | | 4 587 301.00 | 4 587 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 141.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 858.00 | | | 4 622 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 057.00 | | | 4 592 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805.00 | | 3 246.00 | 10 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 8 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 3 246.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 263.00 | | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 263.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 410.00 | 73 141.00 | 32 410.00 | 32 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 410.00 | 73 141.00 | 32 410.00 | 32 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 410.00 | 73 141.00 | 32 410.00 | 32 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 141.00 | 32 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 624.00 | 395 624.00 | | 395 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 742 460.00 | 742 460.00 | | 742 460.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 055.00 | 97 945.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 792.00 | 790 401.00 | 6 391.00 | 796 792.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 249.00 | 519 304.00 | 97 945.00 | 617 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
ST Autres comptes | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
YT Sous‐traitance | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |