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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 143.00 | 35 608.00 | 39 535.00 | 75 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 14 073.00 | 23 481.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 767.00 | 49 681.00 | 308 086.00 | 357 767.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CF Disponibilités | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 577.00 | 49 681.00 | 432 896.00 | 482 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 793.00 | 919.00 | | -44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126.00 | 50 919.00 | | 6 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 250.00 | 222 798.00 | | 304 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 64 105.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 083.00 | 48 569.00 | | 62 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 770.00 | 355 472.00 | | 426 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 896.00 | 406 391.00 | | 432 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 614.00 | 171 432.00 | | 139 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 488.00 | | 570 488.00 | 570 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 488.00 | | 570 488.00 | 570 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 369.00 | 7 077.00 | | 16 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 464.00 | 1 808.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 147.00 | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 147.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 421.00 | -147.00 | | -7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 583.00 | 686 756.00 | | 611 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 376.00 | 685 837.00 | | 656 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 793.00 | 919.00 | | -44 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 433.00 | | 3 334.00 | 354 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 363.00 | | 3 334.00 | 109 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 25 553.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 25 553.00 | | 24 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 209.00 | 209.00 | 120 000.00 | 120 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 040.00 | 36 884.00 | 147 156.00 | 184 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VP Divers | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 770.00 | 139 614.00 | 287 156.00 | 426 770.00 |