| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 639.00 | 54 066.00 | 28 573.00 | 82 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 445.00 | 22 428.00 | 30 017.00 | 52 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 487.00 | 76 494.00 | 344 993.00 | 421 487.00 |
BT Marchandises | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 420.00 | 76 494.00 | 413 926.00 | 490 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DH Report à nouveau | -44 793.00 | | | -44 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 085.00 | -44 793.00 | | -13 085.00 |
DL TOTAL (I) | -6 959.00 | 6 126.00 | | -6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 317.00 | 304 250.00 | | 267 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 40 438.00 | | 66 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 62 083.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 885.00 | 426 770.00 | | 420 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 926.00 | 432 896.00 | | 413 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | 139 614.00 | | 177 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 444.00 | | 604 444.00 | 604 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 444.00 | | 604 444.00 | 604 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 818.00 | 16 369.00 | | 53 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 464.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 421.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 421.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -7 421.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 975.00 | 611 583.00 | | 704 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 060.00 | 656 376.00 | | 718 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 085.00 | -44 793.00 | | -13 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 767.00 | | 63 720.00 | 357 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 41 333.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | | 22 387.00 | 112 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 681.00 | 26 813.00 | | 49 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 26 813.00 | | 49 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 156.00 | 43 751.00 | 221 715.00 | 267 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 116.00 | | | -43 116.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 885.00 | 177 481.00 | 221 715.00 | 420 885.00 |