| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 862.00 | 600.00 | 107 262.00 | 107 862.00 |
040 Immobilisations financières | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 338.00 | 600.00 | 407 738.00 | 408 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
072 Créances – Autres | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
084 Disponibilités | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
110 Total général Actif | 600 037.00 | 600.00 | 599 437.00 | 600 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 097.00 | 113 000.00 | | 134 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 097.00 | 113 000.00 | | 134 097.00 |
242 Autres charges externes. | 5 323.00 | 10 321.00 | | 5 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -921.00 | | | -921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -921.00 | | | -921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 866.00 | 104 872.00 | | 131 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 568.00 | 115 493.00 | | 136 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 471.00 | -2 493.00 | | -2 471.00 |
280 Produits financiers | | 140 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
294 Charges financières | 5 875.00 | 4 927.00 | | 5 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 119.00 | 1 171.00 | | 198 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 087.00 | 131 409.00 | | -11 087.00 |