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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 862.00 | 900.00 | 106 962.00 | 107 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 982.00 | 30.00 | 952.00 | 982.00 |
040 Immobilisations financières | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 320.00 | 930.00 | 408 390.00 | 409 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
084 Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
110 Total général Actif | 575 195.00 | 930.00 | 574 265.00 | 575 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 142.00 | 134 097.00 | | 80 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 142.00 | 134 097.00 | | 80 142.00 |
242 Autres charges externes. | 5 201.00 | 5 323.00 | | 5 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | -921.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 674.00 | 131 866.00 | | 106 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 300.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 160.00 | 136 568.00 | | 113 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 018.00 | -2 471.00 | | -33 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 195 379.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 5 859.00 | 5 875.00 | | 5 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 198 119.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | -11 087.00 | | 124.00 |