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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 48 980.00 | 14 598.00 | 34 382.00 | 48 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 3 199.00 | 5 151.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 251.00 | 18 211.00 | 23 039.00 | 41 251.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 906.00 | 36 009.00 | 136 897.00 | 172 906.00 |
BT Marchandises | 608 302.00 | 17 786.00 | 590 516.00 | 608 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 339.00 | 5 484.00 | 237 855.00 | 243 339.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 067.00 | 23 270.00 | 899 797.00 | 923 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 972.00 | 59 278.00 | 1 036 694.00 | 1 095 972.00 |
CU Autres participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
DL TOTAL (I) | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 010.00 | | | 385 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 495.00 | | | 336 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 805.00 | | | 880 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 694.00 | | | 1 036 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 940.00 | | | 588 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 495.00 | 336 495.00 | | 336 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 961.00 | 61 190.00 | 255 138.00 | 347 961.00 |
VI Groupe et associés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 893.00 | 256 267.00 | 22 627.00 | 278 893.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 711.00 | 588 940.00 | 255 138.00 | 875 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
ST Autres comptes | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YT Sous‐traitance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 199.00 | | | 328 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |