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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 48 980.00 | 24 296.00 | 24 684.00 | 48 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 4 930.00 | 4 634.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 521.00 | 27 886.00 | 15 635.00 | 43 521.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 390.00 | 57 113.00 | 119 278.00 | 176 390.00 |
BT Marchandises | 649 459.00 | 17 786.00 | 631 673.00 | 649 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 285.00 | 10 510.00 | 213 775.00 | 224 285.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 326.00 | 28 296.00 | 971 029.00 | 999 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 716.00 | 85 409.00 | 1 090 307.00 | 1 175 716.00 |
CU Autres participations | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
DL TOTAL (I) | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 008.00 | | | 285 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 888.00 | | | 414 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 348.00 | | | 836 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 307.00 | | | 1 090 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 243.00 | | | 658 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 906.00 | | 3 485.00 | 172 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | | 3 485.00 | 98 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 009.00 | 21 104.00 | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 21 104.00 | | 36 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | 5 027.00 | | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 270.00 | 5 027.00 | | 23 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 270.00 | 5 027.00 | | 23 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 888.00 | 414 888.00 | | 414 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 673.00 | 211 673.00 | | 211 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 959.00 | 69 854.00 | 176 963.00 | 247 959.00 |
VI Groupe et associés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 767.00 | 253 567.00 | 10 200.00 | 263 767.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 348.00 | 658 243.00 | 176 963.00 | 836 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YT Sous‐traitance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 372.00 | | | 625 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 095.00 | | | 536 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |