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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 4 696.00 | 2 694.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 11 966.00 | 48 776.00 | 60 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 729.00 | 16 662.00 | 204 067.00 | 220 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 721.00 | | 282 721.00 | 282 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 450.00 | 16 662.00 | 486 788.00 | 503 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DL TOTAL (I) | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 767.00 | | | 148 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 645.00 | | | 330 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 788.00 | | | 486 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630.00 | | 201 099.00 | 19 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | | 48 903.00 | 19 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 12 730.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 12 730.00 | | 3 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 217.00 | 28 308.00 | 117 167.00 | 172 217.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 221.00 | 98 821.00 | 400.00 | 99 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 645.00 | 186 736.00 | 117 167.00 | 330 645.00 |