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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 6 954.00 | 2 876.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 25 345.00 | 55 849.00 | 81 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 361.00 | 32 299.00 | 213 061.00 | 245 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 555.00 | 32 299.00 | 481 255.00 | 513 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
DL TOTAL (I) | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 729.00 | | 24 632.00 | 220 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 133.00 | | 22 892.00 | 68 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 740.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 662.00 | 15 637.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 15 637.00 | | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 909.00 | 28 759.00 | 115 150.00 | 143 909.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 248.00 | 121 108.00 | 2 140.00 | 123 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 433.00 | 96 282.00 | 115 150.00 | 211 433.00 |