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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 089.00 | 23 148.00 | 145 941.00 | 169 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 524.00 | 24 890.00 | 74 633.00 | 99 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 788.00 | 48 038.00 | 252 749.00 | 300 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 417.00 | | 300 417.00 | 300 417.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 105.00 | | 476 105.00 | 476 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 892.00 | 48 038.00 | 728 854.00 | 776 892.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 210.00 | 9 316.00 | | 86 210.00 |
DL TOTAL (I) | 100 526.00 | 14 316.00 | | 100 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 276.00 | 48 222.00 | | 296 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | 2 693.00 | | 9 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 501.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 146.00 | 36 096.00 | | 212 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 592.00 | 8 144.00 | | 108 592.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 328.00 | 99 670.00 | | 628 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 854.00 | 113 986.00 | | 728 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 118.00 | | | 375 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 446.00 | | 283 798.00 | 57 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 456.00 | 300 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 456.00 | 268 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 251 622.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 193.00 | 40 770.00 | 925.00 | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 40 770.00 | 925.00 | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 300 417.00 | 300 417.00 | | 300 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 276.00 | 45 065.00 | 186 668.00 | 296 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 510.00 | | | 324 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
VP Divers | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 082.00 | 325 006.00 | 10 075.00 | 335 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 328.00 | 375 118.00 | 186 668.00 | 626 328.00 |