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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 70 744.00 | 10.00 | 70 734.00 | 70 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 441.00 | 52 269.00 | 150 172.00 | 202 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 524.00 | 45 446.00 | 54 077.00 | 99 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 884.00 | 97 726.00 | 307 159.00 | 404 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
BZ Autres créances | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CF Disponibilités | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 973.00 | | 408 973.00 | 408 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 858.00 | 97 726.00 | 716 132.00 | 813 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 026.00 | 8 816.00 | | 95 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 354.00 | 86 210.00 | | 52 354.00 |
DL TOTAL (I) | 152 879.00 | 100 526.00 | | 152 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 753.00 | 296 276.00 | | 328 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 9 315.00 | | 5 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 212 146.00 | | 159 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 968.00 | 108 592.00 | | 68 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 253.00 | 628 328.00 | | 563 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 132.00 | 728 854.00 | | 716 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 788.00 | | 149 097.00 | 300 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 404 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 372 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 612.00 | | 149 097.00 | 268 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 038.00 | 61 288.00 | 11 600.00 | 48 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 038.00 | 61 288.00 | 11 600.00 | 48 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 753.00 | 66 804.00 | 244 188.00 | 328 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 153.00 | 211 078.00 | 10 075.00 | 221 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 253.00 | 301 303.00 | 244 188.00 | 563 253.00 |