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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 740.00 | | 1 551 740.00 | 1 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 11 124.00 | 20 068.00 | 31 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 129.00 | 11 124.00 | 1 573 004.00 | 1 584 129.00 |
BT Marchandises | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 442 485.00 | | 442 485.00 | 442 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 301.00 | | 538 301.00 | 538 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 431.00 | 11 124.00 | 2 111 306.00 | 2 122 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
DL TOTAL (I) | 451 614.00 | | | 451 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 152.00 | | | 1 181 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 691.00 | | | 1 659 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 306.00 | | | 2 111 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 528.00 | | | 586 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 266.00 | | 1 845 266.00 | 1 845 266.00 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 248.00 | | 1 874 248.00 | 1 874 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 177.00 | | | 1 916 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 384.00 | | | 1 629 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 712.00 | | 4 217.00 | 1 580 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 584 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 31 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 740.00 | | | 1 551 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | | 4 141.00 | 27 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 76.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 6 702.00 | 800.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 6 702.00 | 800.00 | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
UX Autres créances clients | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 152.00 | 114 989.00 | 464 480.00 | 1 181 152.00 |
VI Groupe et associés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 691.00 | 586 528.00 | 464 480.00 | 1 652 691.00 |