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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 740.00 | | 1 551 740.00 | 1 551 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 357.00 | 3 028.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 027.00 | 19 098.00 | 132 928.00 | 152 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 749.00 | 19 455.00 | 1 697 293.00 | 1 716 749.00 |
BT Marchandises | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 520 977.00 | | 520 977.00 | 520 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 221.00 | | 660 221.00 | 660 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 971.00 | 19 455.00 | 2 357 515.00 | 2 376 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 965.00 | | | 316 965.00 |
DL TOTAL (I) | 725 580.00 | | | 725 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 035.00 | | | 1 170 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 718.00 | | | 227 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 772.00 | | | 185 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 935.00 | | | 1 631 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 515.00 | | | 2 357 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 161.00 | | | 580 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 129.00 | 8 400.00 | 137 539.00 | 1 584 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 1 716 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 155 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 740.00 | | | 1 551 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | | 137 539.00 | 31 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | 8 400.00 | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 21 651.00 | 13 320.00 | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 21 651.00 | 13 320.00 | 11 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 035.00 | 126 262.00 | 559 450.00 | 1 170 035.00 |
VI Groupe et associés | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 570.00 | 36 170.00 | 8 400.00 | 44 570.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 935.00 | 580 161.00 | 559 450.00 | 1 623 935.00 |