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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 7 542.00 | 23 233.00 | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 082.00 | 7 916.00 | 18 165.00 | 26 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 959.00 | 15 458.00 | 45 501.00 | 60 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 313.00 | | 186 313.00 | 186 313.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 227.00 | | 342 227.00 | 342 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 186.00 | 15 458.00 | 387 728.00 | 403 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 498.00 | 50 583.00 | | 153 498.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | 51 083.00 | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 002.00 | 25 000.00 | | 25 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 882.00 | 12 070.00 | | 54 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 39 929.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 159.00 | 57 838.00 | | 108 159.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 647.00 | 134 837.00 | | 231 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 728.00 | 185 921.00 | | 387 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 775.00 | 134 837.00 | | 210 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 085.00 | | 38 874.00 | 22 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | 34 772.00 | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 12 172.00 | 15 458.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 12 172.00 | 15 458.00 | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 002.00 | 4 131.00 | 20 871.00 | 25 002.00 |
VI Groupe et associés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 079.00 | 192 079.00 | 1.00 | 192 079.00 |
VW T.V.A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 647.00 | 210 775.00 | 20 871.00 | 231 647.00 |