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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 772.00 | 19 067.00 | 18 704.00 | 37 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 092.00 | 18 279.00 | 50 813.00 | 69 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 865.00 | 37 346.00 | 71 519.00 | 108 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 440.00 | | 361 440.00 | 361 440.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 029.00 | | 371 029.00 | 371 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 894.00 | 37 346.00 | 442 547.00 | 479 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 033.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 200.00 | 153 498.00 | | 199 200.00 |
DL TOTAL (I) | 202 282.00 | 156 081.00 | | 202 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 873.00 | 25 002.00 | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 54 882.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 989.00 | 29 053.00 | | 110 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 979.00 | 108 159.00 | | 95 979.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 14 551.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 266.00 | 231 647.00 | | 240 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 547.00 | 387 728.00 | | 442 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 959.00 | | 55 701.00 | 60 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 108 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 106 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | | 55 701.00 | 56 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 21 888.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 21 888.00 | | 15 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 361 440.00 | 361 440.00 | | 361 440.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 6 223.00 | 14 650.00 | 20 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 270.00 | 366 270.00 | | 366 270.00 |
VW T.V.A. | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 266.00 | 225 616.00 | 14 650.00 | 240 266.00 |