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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 202.00 | 12 002.00 | 76 200.00 | 88 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 584.00 | 9 364.00 | 62 219.00 | 71 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 976.00 | 21 366.00 | 143 610.00 | 164 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 415 996.00 | | 415 996.00 | 415 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 760.00 | | 605 760.00 | 605 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 736.00 | 21 366.00 | 749 370.00 | 770 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 423.00 | | | 376 423.00 |
DL TOTAL (I) | 381 423.00 | | | 381 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 947.00 | | | 367 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 370.00 | | | 749 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 755.00 | 10 592.00 | 37 163.00 | 47 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 953.00 | 159 763.00 | 5 190.00 | 164 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 947.00 | 330 784.00 | 37 163.00 | 367 947.00 |