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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 070.00 | 68 483.00 | 82 587.00 | 151 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 079.00 | 11 614.00 | 13 465.00 | 25 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 339.00 | 80 097.00 | 106 242.00 | 186 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 984.00 | | 334 984.00 | 334 984.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 582.00 | | 681 582.00 | 681 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 921.00 | 80 097.00 | 787 824.00 | 867 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 538.00 | 621 954.00 | | 502 538.00 |
DL TOTAL (I) | 707 961.00 | 827 377.00 | | 707 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 21 116.00 | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | 142 777.00 | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 863.00 | 163 892.00 | | 79 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 824.00 | 991 269.00 | | 787 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 35 687.00 | | 44 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 410.00 | 35 687.00 | | 44 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 5 000.00 | 5 190.00 | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |