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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 800.00 | | 3 002 800.00 | 3 002 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 196.00 | | 3 058 196.00 | 3 058 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 002 800.00 | | 3 002 800.00 | 3 002 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 885.00 | | | -20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 115.00 | | | 1 802 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 959.00 | | | 305 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 081.00 | | | 1 256 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 196.00 | | | 3 058 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 885.00 | | | -20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 002 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 959.00 | 305 959.00 | | 305 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 081.00 | 309 081.00 | 947 000.00 | 1 256 081.00 |