| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 264.00 | 1 236.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 300.00 | 264.00 | 3 024 036.00 | 3 024 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 391.00 | | 445 391.00 | 445 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 691.00 | 264.00 | 3 469 427.00 | 3 469 691.00 |
CU Autres participations | 3 022 800.00 | | 3 022 800.00 | 3 022 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 885.00 | | | -20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 107.00 | -20 885.00 | | 465 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 222.00 | 1 802 115.00 | | 2 267 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 615.00 | 305 959.00 | | 281 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 869.00 | | | 639 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 764.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 162.00 | 1 357.00 | | 202 162.00 |
EA Autres dettes | 76 902.00 | 947 000.00 | | 76 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 204.00 | 1 256 081.00 | | 1 202 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 427.00 | 3 058 196.00 | | 3 469 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 203.00 | 1 256 081.00 | | 945 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 915.00 | | 526 915.00 | 526 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 915.00 | | 526 915.00 | 526 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 027.00 | | | 1 040 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 920.00 | 20 885.00 | | 574 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 107.00 | -20 885.00 | | 465 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 800.00 | | 21 500.00 | 3 002 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 800.00 | | 20 000.00 | 3 002 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
UX Autres créances clients | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 615.00 | 24 614.00 | 101 206.00 | 281 615.00 |
VI Groupe et associés | 639 869.00 | 639 869.00 | | 639 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 106.00 | 429 106.00 | | 429 106.00 |
VW T.V.A. | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 204.00 | 945 203.00 | 101 206.00 | 1 202 204.00 |