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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 3 139.00 | 21 307.00 | 24 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 275.00 | 3 139.00 | 99 137.00 | 102 275.00 |
060 Stock marchandises | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
084 Disponibilités | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
110 Total général Actif | 181 001.00 | 3 139.00 | 177 863.00 | 181 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806.00 | | | 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
242 Autres charges externes. | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
252 Charges sociales | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |