| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 6 498.00 | 22 687.00 | 29 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 016.00 | 6 498.00 | 100 517.00 | 107 016.00 |
060 Stock marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
084 Disponibilités | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
110 Total général Actif | 175 900.00 | 6 498.00 | 169 402.00 | 175 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497.00 | | | 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
252 Charges sociales | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |