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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 368.00 | | 282 368.00 | 282 368.00 |
CF Disponibilités | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
CU Autres participations | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 470.00 | | | 285 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 368.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 137.00 | 16 137.00 | 72 000.00 | 88 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 433.00 | 31 467.00 | 129 095.00 | 196 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 470.00 | 48 504.00 | 201 095.00 | 285 470.00 |