| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 321.00 | | 293 321.00 | 293 321.00 |
CF Disponibilités | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 38 927.00 | | 40 529.00 |
DK Provisions réglementées | 6 356.00 | 2 946.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 86 813.00 | 42 874.00 | | 86 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 965.00 | 196 433.00 | | 164 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 388.00 | 88 137.00 | | 87 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 277.00 | 285 470.00 | | 253 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 090.00 | 328 343.00 | | 340 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | 2 946.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 2 946.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -2 946.00 | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 452.00 | 50 120.00 | | 50 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923.00 | 11 193.00 | | 9 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 529.00 | 38 927.00 | | 40 529.00 |