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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 277.00 | 3 673.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 982.00 | 6 566.00 | 48 416.00 | 54 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 1 675.00 | 11 459.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 866.00 | 8 519.00 | 211 347.00 | 219 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 541.00 | 8 519.00 | 255 023.00 | 263 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 335.00 | 38 825.00 | 77 992.00 | 152 335.00 |
VI Groupe et associés | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 172.00 | 136 662.00 | 77 992.00 | 250 172.00 |