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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
AP Constructions | 26 603.00 | 2 419.00 | 24 184.00 | 26 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 406.00 | 19 187.00 | 37 219.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 596.00 | 6 483.00 | 18 113.00 | 24 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 406.00 | 28 089.00 | 227 317.00 | 255 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 123.00 | 28 089.00 | 276 034.00 | 304 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | -149.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 29 271.00 | 4 851.00 | | 29 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 656.00 | 152 335.00 | | 129 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 186.00 | 80 779.00 | | 97 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 11 272.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 5 786.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 763.00 | 250 172.00 | | 246 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 034.00 | 255 023.00 | | 276 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 601.00 | 136 663.00 | | 140 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 866.00 | | 35 540.00 | 219 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 066.00 | | 35 540.00 | 72 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | -11 590.00 | 11 743.00 | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 656.00 | 35 237.00 | 79 091.00 | 129 656.00 |
VI Groupe et associés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 763.00 | 140 601.00 | 90 834.00 | 246 763.00 |