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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 613.00 | 269.00 | 1 344.00 | 1 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 081.00 | 269.00 | 536 813.00 | 537 081.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 389.00 | 269.00 | 538 120.00 | 538 389.00 |
CU Autres participations | 505 429.00 | | 505 429.00 | 505 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
DK Provisions réglementées | 930.00 | | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 757.00 | | | 367 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 838.00 | | | 144 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 966.00 | | | 513 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 120.00 | | | 538 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |