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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 613.00 | 806.00 | 806.00 | 1 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 357.00 | 806.00 | 539 551.00 | 540 357.00 |
BZ Autres créances | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 522.00 | 806.00 | 569 715.00 | 570 522.00 |
CU Autres participations | 505 429.00 | | 505 429.00 | 505 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 234.00 | -11 775.00 | | 128 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790.00 | 930.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 154 249.00 | 24 155.00 | | 154 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 433.00 | 367 757.00 | | 327 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 848.00 | 144 838.00 | | 86 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 782.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 467.00 | 513 966.00 | | 415 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 715.00 | 538 120.00 | | 569 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 223.00 | 190 056.00 | | 133 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 930.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 074.00 | 930.00 | | 41 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -930.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 336.00 | 42.00 | | 178 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102.00 | 11 818.00 | | 50 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 234.00 | -11 775.00 | | 128 234.00 |