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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 670.00 | 19 505.00 | 6 165.00 | 25 670.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 346.00 | 587 171.00 | 49 175.00 | 636 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 40 361.00 | 12 749.00 | 53 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 271.00 | 647 037.00 | 119 234.00 | 766 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 646.00 | | 206 646.00 | 206 646.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 331.00 | | 529 331.00 | 529 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 602.00 | 647 037.00 | 648 565.00 | 1 295 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 123 770.00 | 129 919.00 | | 123 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 269.00 | -6 149.00 | | 125 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 593.00 | 18 076.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 442 736.00 | 326 951.00 | | 442 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 749.00 | 85 904.00 | | 91 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 44 158.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | 37 683.00 | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 829.00 | 168 795.00 | | 205 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 565.00 | 495 745.00 | | 648 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 522.00 | 116 008.00 | | 149 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 584.00 | | 63 905.00 | 716 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 218.00 | 766 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 218.00 | 689 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 670.00 | | 47 000.00 | 25 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 786.00 | | 12 889.00 | 690 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 4 016.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 583.00 | 57 732.00 | 13 278.00 | 602 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 091.00 | 3 413.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 492.00 | 54 318.00 | 13 278.00 | 586 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 715.00 | 35 408.00 | 56 307.00 | 91 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 829.00 | 149 522.00 | 56 307.00 | 205 829.00 |