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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 619.00 | 22 074.00 | 8 545.00 | 30 619.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 704.00 | 646 762.00 | 112 942.00 | 759 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 875.00 | 44 702.00 | 10 174.00 | 54 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 343.00 | 713 537.00 | 182 805.00 | 896 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CF Disponibilités | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 543.00 | 713 537.00 | 754 005.00 | 1 467 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | 5 104.00 | | 11 368.00 |
DG Autres réserves | 123 775.00 | 123 770.00 | | 123 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 119.00 | 125 269.00 | | 140 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | 8 593.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 456 743.00 | 442 736.00 | | 456 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 963.00 | 91 749.00 | | 142 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 45 412.00 | | 74 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 807.00 | 68 668.00 | | 79 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 262.00 | 205 829.00 | | 297 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 005.00 | 648 565.00 | | 754 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 490.00 | 149 522.00 | | 191 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 271.00 | | 130 072.00 | 766 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 670.00 | | 4 949.00 | 72 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 457.00 | | 125 123.00 | 689 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 037.00 | 66 501.00 | | 647 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 2 569.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 532.00 | 63 932.00 | | 627 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 866.00 | 37 094.00 | 102 891.00 | 142 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 358.00 | 272 358.00 | | 272 358.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 262.00 | 191 490.00 | 102 891.00 | 297 262.00 |