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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 258.00 | 31 982.00 | 6 275.00 | 38 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 453.00 | 44 177.00 | 6 275.00 | 50 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 533 433.00 | | 533 433.00 | 533 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 179.00 | 351 481.00 | 348 697.00 | 700 179.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 591.00 | 351 481.00 | 924 110.00 | 1 275 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 044.00 | 395 659.00 | 930 385.00 | 1 326 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 903.00 | | | -62 903.00 |
DL TOTAL (I) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
EA Autres dettes | 249 416.00 | | | 249 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 682.00 | | | 849 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 385.00 | | | 930 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 682.00 | | | 849 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 855.00 | | 710 855.00 | 710 855.00 |
FG Production vendue services | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 471.00 | | 738 471.00 | 738 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 662.00 | | | 1 095 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 565.00 | | | 1 158 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 903.00 | | | -62 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 860.00 | | 4 592.00 | 45 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 665.00 | | 4 592.00 | 33 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 841.00 | 2 335.00 | | 41 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | 2 335.00 | | 29 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 321.00 | 351 481.00 | 205 321.00 | 205 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 321.00 | 351 481.00 | 205 321.00 | 205 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 321.00 | 351 481.00 | 205 321.00 | 205 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 481.00 | 205 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 416.00 | 249 416.00 | | 249 416.00 |
UX Autres créances clients | 700 179.00 | 700 179.00 | | 700 179.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VI Groupe et associés | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 473.00 | 739 473.00 | | 739 473.00 |
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 682.00 | 849 682.00 | | 849 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
ST Autres comptes | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |