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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 37 299.00 | 2 550.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 045.00 | 49 494.00 | 2 550.00 | 52 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 373 822.00 | | 373 822.00 | 373 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 714.00 | 518 997.00 | 162 717.00 | 681 714.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 212.00 | 518 997.00 | 567 215.00 | 1 086 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 257.00 | 568 492.00 | 569 765.00 | 1 138 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 832.00 | | | -6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 331.00 | | | -95 331.00 |
DL TOTAL (I) | -88 004.00 | | | -88 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EA Autres dettes | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 765.00 | | | 569 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
FG Production vendue services | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 997.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 070.00 | | | 768 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 402.00 | | | 863 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 331.00 | | | -95 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 784.00 | | 1 261.00 | 50 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | | 1 261.00 | 38 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 2 493.00 | | 47 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 806.00 | 2 493.00 | | 34 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 262.00 | 518 997.00 | 368 262.00 | 368 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 262.00 | 518 997.00 | 368 262.00 | 368 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 262.00 | 518 997.00 | 368 262.00 | 368 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 997.00 | 368 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
UX Autres créances clients | 681 714.00 | 681 714.00 | | 681 714.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 564.00 | 703 564.00 | | 703 564.00 |
VW T.V.A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 769.00 | 657 769.00 | | 657 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
ST Autres comptes | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |