| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 4 116.00 | 1 555.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 272.00 | 4 116.00 | 17 155.00 | 21 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 373.00 | 4 116.00 | 76 256.00 | 80 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 636.00 | 24 710.00 | | 25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 925.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 35 262.00 | 31 136.00 | | 35 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 3 600.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 572.00 | 14 424.00 | | 33 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 994.00 | 18 024.00 | | 40 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 256.00 | 49 160.00 | | 76 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 164.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 089.00 | 96 676.00 | | 122 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 963.00 | 95 750.00 | | 117 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | 925.00 | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565.00 | | 708.00 | 20 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | 708.00 | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 632.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 632.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | | | 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 015.00 | 44 415.00 | 600.00 | 45 015.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |