| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 3 238.00 | 933.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772.00 | 3 238.00 | 16 533.00 | 19 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 053.00 | 3 238.00 | 72 815.00 | 76 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 762.00 | 25 636.00 | | 29 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 4 126.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 36 403.00 | 35 262.00 | | 36 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 5 655.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 1 766.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 401.00 | 33 572.00 | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 412.00 | 40 994.00 | | 36 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 815.00 | 76 256.00 | | 72 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 728.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 075.00 | 122 089.00 | | 116 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 934.00 | 117 963.00 | | 114 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 4 126.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 19 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 4 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 621.00 | 1 500.00 | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 621.00 | 1 500.00 | 4 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 43 588.00 | 600.00 | 44 188.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |