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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 1 749.00 | 19.00 | 1 729.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 425.00 | 7 373.00 | 6 051.00 | 13 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 656.00 | 9 328.00 | 104 327.00 | 113 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 922.00 | 7 738.00 | 390 184.00 | 397 922.00 |
BZ Autres créances | 269 383.00 | | 269 383.00 | 269 383.00 |
CF Disponibilités | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 070.00 | 7 738.00 | 919 331.00 | 927 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 726.00 | 17 067.00 | 1 023 659.00 | 1 040 726.00 |
CU Autres participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 643 054.00 | 503 661.00 | | 643 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 047.00 | 139 392.00 | | 174 047.00 |
DL TOTAL (I) | 827 002.00 | 652 954.00 | | 827 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 9 027.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 001.00 | 173 812.00 | | 190 001.00 |
EA Autres dettes | | 5 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 657.00 | 187 992.00 | | 196 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 659.00 | 840 947.00 | | 1 023 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 107.00 | | 2 549.00 | 111 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | | 1 749.00 | 13 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 746.00 | | 800.00 | 95 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 3 079.00 | | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 079.00 | | 4 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 654.00 | | 23 915.00 | 31 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 654.00 | | 23 915.00 | 31 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 654.00 | | 23 915.00 | 31 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 003.00 | 11 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
UX Autres créances clients | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 614.00 | 669 221.00 | 76 394.00 | 745 614.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |