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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 1 749.00 | 719.00 | 1 029.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 12 195.00 | 3 655.00 | 15 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 561.00 | 14 850.00 | 109 711.00 | 124 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 671.00 | 8 641.00 | 502 029.00 | 510 671.00 |
BZ Autres créances | 280 218.00 | | 280 218.00 | 280 218.00 |
CF Disponibilités | 510 973.00 | | 510 973.00 | 510 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 700.00 | 8 641.00 | 1 351 059.00 | 1 359 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 262.00 | 23 491.00 | 1 460 770.00 | 1 484 262.00 |
CU Autres participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 833 635.00 | 817 102.00 | | 833 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 648.00 | 16 533.00 | | 115 648.00 |
DL TOTAL (I) | 959 184.00 | 843 535.00 | | 959 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 12 283.00 | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 598.00 | 240 379.00 | | 441 598.00 |
EA Autres dettes | 44 519.00 | 33 343.00 | | 44 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 586.00 | 286 005.00 | | 501 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 770.00 | 1 129 541.00 | | 1 460 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 412.00 | | 34 593.00 | 114 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | 105 026.00 | 24 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 444.00 | | 124 562.00 | 24 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | | 1 669.00 | 15 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 546.00 | | 32 924.00 | 96 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 2 429.00 | | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 2 429.00 | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 3 339.00 | 668.00 | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 3 339.00 | 668.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 3 339.00 | 668.00 | 5 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
UX Autres créances clients | 449 037.00 | 449 037.00 | | 449 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 405.00 | 792 531.00 | 84 874.00 | 877 405.00 |
VW T.V.A. | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 586.00 | 501 586.00 | | 501 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |