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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 263.00 | 631.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 7 907.00 | 3 334.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135.00 | 9 170.00 | 3 965.00 | 13 135.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 595.00 | 9 170.00 | 16 425.00 | 25 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 246.00 | | | -17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
DL TOTAL (I) | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 740.00 | 14 000.00 | 39 740.00 | 25 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 740.00 | 14 000.00 | 39 740.00 | 25 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 399.00 | | 736.00 | 12 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | | 736.00 | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015.00 | 1 155.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 1 155.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 193.00 | | | 14 193.00 |